8月18日早盘，猪肉概念逆势拉升，天邦食品、罗牛山、播恩集团直线封板，大北农、金字火腿、大禹生物、ST龙大、温氏股份、新希望等多股跟涨。
消息面上，8月以来全国生猪和猪肉价格连续回升，政策端亦持续释放明确的“稳猪价”信号。有机构认为，供给端出栏节奏放缓，生猪价格或边际企稳。
猪价连涨与产能去化预期共振
8月以来，猪价进入连涨通道。
农业农村部监测显示，8月17日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为16.03元/公斤，比上周五上升1.6%。国家统计局数据亦显示，7月猪肉价格由上月下降0.8%转为上涨4.1%，创年内最大环比涨幅。
另据猪好多网数据，8月14日全国外三元均价约10.8元/公斤，实现8日连涨。
政策端产能调控也在持续加码。农业农村部及相关部门此前召开强化生猪产能综合调控座谈会，要求大型生猪养殖企业带头压减生猪产能和产量等。
此外，华储网近日发布通知称，中央储备冻猪肉轮换正式启动，8月18日、19日将完成2.17万吨冻猪肉出库竞价，8月20日、21日同步开展同等规模冻猪肉收储竞价，一出一进双向操作，释放出明确的“稳猪价”调控信号。
机构看好周期反转前景
猪肉概念是指从事生猪养殖、屠宰加工、饲料生产及肉制品销售的上市公司集合，覆盖从上游育种到下游消费的完整产业链。当前，猪价连日上涨叠加能繁母猪存栏逼近政策调控红线，产能去化预期持续升温，板块正从底部磨底迈向景气修复阶段。
天风证券研报指出，结合前期产能和库存指标，7至9月猪价将开启幅度可观的上行，进而扭转市场对生猪行业的悲观预期，驱动板块估值回升。7月三方能繁母猪存栏数据出炉，涌益、钢联、卓创环比分别为-0.01%、-0.62%、-1.48%，“产能去化依然显著，幅度超预期”。
方正证券判断，去产能仍然是下半年的主基调，预计未来半年整体仍位于成本线下方，行业产能去化有望进一步加速，周期拐点正逐步显现。
该机构进一步指出，7月重点上市猪企整体出栏量环比延续回落，养殖板块经历前期调整，当前估值处于历史低位，悲观预期已较充分，板块具备安全边际，未来业绩兑现度较好、养殖成本较低、出栏仍有较高增长空间的公司将有超额表现。
东方证券认为，4月底以来的猪价阶段性反弹正逐步走向持续性更强的反转行情，当前的猪价回升是确认猪价右侧反转的上涨。结合前期产能和库存指标，猪价或将开启幅度可观的上行，进而扭转市场对生猪行业的悲观预期，驱动板块估值回升。
融资客提前埋伏多只概念股
东方财富概念板块显示，目前A股市场有36股涉及猪肉概念，合计总市值约7400亿元。
牧原股份体量超2300亿元居首，温氏股份市值超900亿元位居次席，双汇发展以约864亿元紧随其后，海大集团、新希望、正邦科技、神农集团、立华股份等多股市值均超百亿。
年初至今，猪肉概念板块走势偏弱，仅5股上涨。益生股份大涨50%领跑，京基智农涨约四成排名第二，金字火腿涨幅亦超30%。下跌方面，ST龙大、罗牛山、傲农生物、金新农等8股均跌逾20%。
8月以来，猪肉概念股强势反弹，超八成概念股录得股价上涨。京基智农上涨29%居首，邦基科技上涨26%，金字火腿涨幅达21%，回盛生物、天域生物、益生股份等多股涨幅均超10%。
从资金角度看，东方财富Choice数据显示，月内共有14只猪肉概念股获得融资客青睐。
其中，温氏股份获杠杆资金加仓0.77亿元，京基智农获抢筹0.57亿元，立华股份、海大集团、华统股份均获超2200万元融资净买入，巨星农牧、光明肉业融资净买额亦在千万元以上。
牧原股份是国内生猪养殖龙头，根据公司披露的7月销售简报，当月商品猪销量666.1万头，同比增长4.82%，均价由6月的9.69元/公斤回升至10.64元/公斤，环比上涨9.80%，商品猪销售收入88.97亿元。公司在互动平台透露，7月完全成本降至11.5元/公斤，已达成全年降本目标。
温氏股份为国内生猪养殖龙头之一，公司7月销售肉猪274.21万头（含毛猪和鲜品），环比增长6.66%；毛猪均价10.80元/公斤，环比上涨12.27%；收入36.62亿元，环比大增18.97%。
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